Что такое криптодеривативы?
Криптовалютные деривативы – это контракты, цена которых следует из базовых цифровых активов. При покупке пользователь не владеет криптовалютой, а только заключает на нее контракт. Новичкам такие инструменты могут показаться сложными. На самом деле, работа с ними мало чем отличается от торговли обычными активами. Здесь есть некоторые особенности, но и возможностей для заработка гораздо больше, чем на споте.
Зачем нужны криптодеривативы?
Для торговли деривативами следует знать об их преимуществах и недостатках. При работе с ними трейдеры используют самые разнообразные стратегии:
-
С помощью маржинальной торговли можно выставить кредитное плечо и получать больше прибыли с тем же депозитом;
-
Становятся доступны не только длинные сделки (лонг), но и короткие (шорт);
-
Низкие комиссии позволяют совершать большое количество сделок;
-
Открываются широкие возможности для спекуляции за счет ликвидности, которая обычно гораздо выше, чем на споте;
-
Появляется возможность хеджирования рисков.
Не стоит забывать, что при использовании кредитного плеча есть риск ликвидации позиции. Это происходит, когда курс движется против сделки, которую открыл трейдер.
Виды криптодеривативов
Обычно на биржах встречается 3 вида деривативов.
-
Фьючерсы. Создают контракт, который обязывает покупать и продавать криптовалюту в определенную дату по конкретной цене. Например, пользователь заключил соглашение, что купит BTC через 3 месяца за 120 000 долларов. Если курс поднимется до 130 000 долларов, владелец контракта заработает, ведь ему продадут BTC намного дешевле реальной стоимости.
-
Опционы. Отличаются от фьючерсов тем, что дают право купить или продать актив во время срока действия контракта. Если пользователь этого не сделает, опцион будет исполнен автоматически в дату истечения.
-
Бессрочные контракты. Позволяют спекулировать на криптовалютах без срока действия. Чтобы цена оставалась приближенной к базовому активу, пользователи платят комиссию за финансирование. Такие контракты можно держать до тех пор, пока они соответствуют требованиям маржинальной торговли.
Существуют также форварды, свопы и CFD, но они менее распространены из-за сложности и особенностей их использования.
Заключение
Криптодеривативы позволяют увеличить прибыль трейдеров, которые понимают, как их правильно использовать. Эти мощные инструменты применяют для работы с кредитным плечом, открытия коротких позиций и хеджирования рисков. С первого взгляда бессрочные контракты, фьючерсы и опционы кажутся сложными, но разобраться в их работе довольно просто.